1．负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
2．现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
3．现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
4．支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况；
5．办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
6．收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
7．对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
8．杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；
9．按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
10．对领导交与的其他事务按规定办理；

丽水宝诚建材成立于1999年！是丽水市为数不多的主要经营代理国际国内众多顶级品牌的建材流通企业。是丽水市青年企业家协会常务理事单位；丽水市建材协会副会长单位。本公司荣获2011年“浙江省消费者满意优秀示范单位”和“浙江省质量服务信用AAA级单位”被泰隆银行丽水分行信贷廉洁监督员等荣誉称号。
现主要代理的品牌有：国际十大卫浴品牌排名第一，国际智能卫浴专家-----TOTO卫浴；致力打造享受卫浴第一品牌的----英皇卫浴；精致生活-----帝朗卫浴；西班牙仿古欧式浴室柜专家------高第卫浴；中国十大淋浴房榜首-----福瑞淋浴房；意大利比瑞浴室柜等众多国际高端奢华品牌。
有着十多年的区域代理和丰富的营销经验。
现主要经营的门市有：花园路412号----丽水市香榭丽舍建材馆；浙南国际建材城B1幢----丽水市英皇卫浴专卖店；浙南国际建材城B2幢----TOTO卫浴专卖店；浙南国际建材家居城B3幢----帝朗卫浴。共四个门店。
丽水绿谷明珠精品酒店（四星），丽水国际大酒店（四星），丽水市紫金花香溢大酒店；龙泉市国际大酒店（四星）；遂昌元力国际大酒店（四星）；缙云县香溢大酒店（四星）；缙云县金都大酒店；云和县仙宫湖渡假区（AAAA级）；云和县梅园梯田景区游客接待中心（AAAA级）；庆元县百山祖景区（AAAA级）；宝马4S店，大众4S店；丽水市移动公司，丽水市电信公司，云和烟草公司，丽水万地财富大夏；丽水市国税局；丽水市中国银行；丽水人保财产保险公司；浙江省电力公司紧水滩水力发电厂；浙江友邦化工有限公司；浙江闵锋化工；南平革基布有限公司；丽水市驾驶员考试中心等都是本公司的长期客户。
诚信经营，执着创新，勇于追求，锐意进取、永不停步！这是丽水市宝诚建材人永恒的追求。